Бинарные опционы и сырьевые рынки Котировки нефтяных фьючерсов вряд ли преодолеют рубеж 51$

Котировки фьючерсов на Brent для бинарных опционов вряд ли подешевеют

Нефтяные котировки испытывают определенное давление на рынке сырья для заработка на бинарных опционах после недавних заявлений Саудовской Аравии, а также в ожидании свежей статистики по объемам запасов нефти в США, близких к очередным историческим максимумам.

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020:

Контракты на марку Brent со сроком исполнения в июне просели согласно с данными индикаторов для бинарных опционов на 1.6%, опустившись до отметки 64.2$. WTI также подешевела на 1.6%, снизившись до уровня 56.38$. Разница в контрактах оценивается в 7.92$.

В среду Агентством энергетической информации будут опубликованы данные по запасам нефти в американских хранилищах. Как показывает недавний опрос Bloomberg, ожидается увеличение запасов на 2.5 млн. баррелей, а общий объем достигнет 491.5 млн. Правда, не стоит забывать, что в последнее время рынок обращал внимание только на новости, способные поднять цены, игнорируя все остальные.

С другой стороны, недавнее заявление принца Абдулазиза сложно не принять во внимание. Напомним, что саудиты заявили о готовности увеличить добычу для того, чтобы удовлетворить любые запросы азиатских клиентов. В марте в стране добывалось 10.2 млн. баррелей в день, что стало рекордом для Саудовской Аравии.

ОПЕК уже столкнулась с превышением ранее установленных норм добычи. Если саудиты продолжат и дальше наращивать добычу, это наверняка вызовет неудовольствие у остальных членов ОПЕК. Впрочем, это не означает, что Саудовская Аравия прислушается к чьему-то мнению.

Пока что реакцию рынка можно оценить, как сдержанную. С учетом того, что конфликт в Йемене пока еще далек от завершения, а НПЗ США скоро увеличат суточные нормы потребления, цена на нефть вряд ли упадут ниже 60$.

Технический анализ для бинарных опционов показывает, что для Brent действует восходящий тренд с уровнем сопротивления на 65.45. Если цена сможет его пробить, следующим уровнем станет 67.00.

Бинарные опционы и сырьевые рынки: Котировки нефтяных фьючерсов вряд ли преодолеют рубеж 51$

Нефтяные фьючерсы значительно подешевели, причиной чему были обновленные прогнозы от Международного энергетического агентства (МЭА), а также рост курса доллара США.

В МЭА сообщили, что в 3-м квартале рост спроса на нефть резко замедлился — до 800 000 баррелей в день, тогда как в 3-м квартале 2020 года рост спроса был выше на 1,5 млн баррелей в день. Кроме того, прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году был снижен на 100 тысяч баррелей в сутки, до 1,3 млн баррелей в сутки. По оценкам МЭА, темп роста мирового спроса на нефть в 2020 году окажется еще на 100 тыс. баррелей в сутки ниже, чем в 2020 году и составит 1,2 млн баррелей в сутки. Объем мирового спроса в 2020 году при этом составит 97,3 млн баррелей в сутки, что на 200 тысяч баррелей в сутки ниже, чем в августовском прогнозе МЭА. В МЭА добавили, что рост спроса в развитых странах практически прекратился, а потребление в Азии, в таких странах как Китай и Индия, стало расти существенно медленнее.

Комментарии МЭА последовали за неожиданно пессимистичным прогнозом ОПЕК. Напомним, вчера ОПЕК сообщила, что в 2020 году добыча в США, России, Норвегии и ряде других стран будет приблизительно на 190 000 баррелей в день, выше, чем ожидалось. Данный фактор может свидетельствовать о том, что добыча нефти вне ОПЕК оказалась устойчивой, несмотря на низкие цены на нефть. Как ожидают в картеле, к 2020 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 760 000 баррелей в день, что более чем втрое выше прошлого прогноза ОПЕК.

«Кажется, ситуация сильно ухудшилась в глазах ОПЕК, а также МЭА, — сказал стратег Commerzbank Еуген Веинберг. — Учитывая последние прогнозы, я не буду удивлен, если падение цен на нефть будет продолжаться еще некоторое время».

На динамику торгов также влияют ожидания публикации данных об уровне запасов нефти в США, которые на этой неделе могут показать значительный рост. Сегодня Американский институт нефти опубликует оценки запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США на конец прошлой недели. Инвесторы с нетерпением ждут свежих данных после огромного уменьшения запасов более чем на 12 млн баррелей неделей ранее. В среду появятся аналогичные оценки от Министерства энергетики США, которое также сообщило об уменьшении запасов на прошлой неделе.

Русские брокеры, позволяющие торговать опционами:
Миллионеры это знают:  Forex Thunderbolt особенности системы, отзывы

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 44,92 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 47,13 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на золото демонстрируют снижение

Стоимость золота немного снизилась, оказавшись под давлением укрепляющегося доллара США и неопределенности в отношении повышения процентных ставок ФРС на следующей неделе. Вместе с тем, дальнейшее падение цен сдерживала негативная динамика фондовых рынков.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,25%. Поскольку цены на золото привязаны к доллару, более сильный доллар делает драгметалл дороже для держателей иностранных валют.

Основной темой на рынках продолжают оставаться вчерашние комментарии представителя ФРС Лайел Брейнар о том, что основания для превентивного повышения ставок кажутся менее убедительными. Ее слова подкрепили мнение тех инвесторов, которые считают, что ФРС в ближайшие месяцы будет сохранять ставки без изменений. Напомним, ожидания низких ставок оказывают поддержку ценам на золото, которое не приносит процентного дохода и не может конкурировать с активами, подобный доход приносящими, когда стоимость заимствований повышается. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре составляет 15%. Тем временем, вероятность увеличения ставки в рамках декабрьского заседания ЦБ оценивается в 54,5%.

«Основное внимание инвесторов по-прежнему направлено на возможные сроки повышения процентных ставок ФРС США. Динамика рынка будет полностью определяться ожиданиями в отношении действий ФРС и движениями доллара», — отметил Дэвид Гаветт из Marex Spectron.

Золото может продолжить торговаться вблизи сопротивления $1330, прежде чем возобновить тенденцию к снижению, полагает технический аналитик Reuters Ван Тао.

«Вероятность повышения ставки ФРС в краткосрочной перспективе снижается, и если нефтяные котировки стабилизируются, цены на золото должны найти дно, по крайней мере, до заседания FOMC», — заявил аналитик HSBC Джеймс Стил.

«Вне зависимости от следующего этапа повышения процентных ставок ФРС, мы полагаем, что спрос на золото в качестве актива-убежища может снизиться, поскольку риски, связанные с замедлением роста экономики, уменьшаются», — указал аналитик Julius Baer Карстен Менке.

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX снизилась до $1324,5 за унцию.

Индекс ММВБ: растущий тренд пока устоял

Новая неделя на фондовых площадках России началась со снижения: индексы ММВБ и РТС в первый день потеряли по 0,41% соответственно.

В минимуме дня рублевый индекс ММВБ опускался до отметки 2004,43 пунктов, падение было ограничено близостью уровня быстрой скользящей средней и линией поддержки краткосрочного восходящего тренда. Для дальнейшего роста индексу необходимо удержаться выше зоны 1995—2000 пунктов, в противном случае нас может ждать более масштабная коррекция.

Аналогично сложился день и у валютного РТС, который также делал откат к уровню ЕМА21 на днях и отскочил от него. Так как этому индексу удалось выйти за пределы многолетнего падающего тренда, его запас хода вниз пока дает больший простор для маневров. Так, например, даже снижение до 930 пунктов будет вписываться в растущий сценарий. Сейчас же можно сказать, что прошла легкая разгрузка.

Заметной коррекции поддались обыкновенные и привилегированные акции «Башнефти», за вчерашний день бумаги просели на 4,33% и 2,86% соответственно. Дневные графики выглядят не очень оптимистично, допуская дальнейшее снижение бумаг вплоть до уровней 2900 и 1750 рублей соответственно.

Любопытно складывался вчерашний день на товарно-сырьевой бирже. На протяжении всего дня мы наблюдали падение цен на нефть и рост валютных курсов доллара и евро. Но вечером ситуация резко изменилась, котировки «черного золота» даже вышли в плюс по итогам дня, ниве лировав все свое снижение.

При этом, если часть игроков ждала от выступлений глав ФРС четких указаний на повышение ставки, эти ожидания вновь не оправдались. Так, у правляющая ФРС Лейл Брейнард, сказала, что сдержанность ЦБ в вопросе ставок, которые остаются неизменными с декабря, «помогла поддержать дальнейшее увеличение занятости и улучшить ситуацию с инфляцией». С ее мнением также согласны Деннис Локхарт и Нил Кашкари. Градус ожиданий все время меняется, текущая вероятность повышения ставки по данным с фьючерсного рынка Америки снизилась до 22%.

Миллионеры это знают:  Рост на рынке акций азиатского региона

Зато американским площадкам DJ и S&P500 удалось отыграть часть потерь пятницы назад, прибавив по итогам дня 1,32% и 1,47% соответственно. Несмотря на это, что допускаю, что локальная игра на повышение будет продолжена, я считаю, что по итогам прошлой недели мы получили сигнал на разворот американских индексов вниз. Вновь вступать в игру на понижение советую при возврате индексов DJ и S&P500 к уровням 18250-18300 и 2160—2165 пунктов соответственно.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Рубль торгуется на комфортных уровнях

На вторник, 13 сентября 2020 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 65,0539 рублей, евро — 73,1986 рубля. К окончанию торгов на Московской бирже рубль восстановил позиции. На локальном валютном рынке доллар торговался по 64,59, евро — 72,55.

Накануне нефтяные котировки росли. Так, ноябрьский фьючерс североморской смеси Brent достигал отметки $48.63 за баррель. К текущему моменту торги проходят около уровня $48.00. Сегодня начнут поступать данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. После значительного падения показателей неделей ранее, участники рынка будут внимательно оценивать свежие данные для понимания тенденций спроса и предложения на рынке энергоносителей. Данные, поступившие к текущему моменту из Китая, указали на улучшение экономической активности, что может позитивно сказаться на отношении к риску в течение мировой торговой сессии. Доллар на мировом валютном рынке стабилизировался, индекс доллара DXY ICE консолидировался чуть выше отметки 95,00.

В первой половине наступившего дня диапазон 64 -65 рублей за единицу американской валюты останется превалирующим для пары доллар/рубль.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade

Фондовые рынки Европы снизились по итогам сегодняшней сессии

Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, зафиксировав третье сессионное снижение подряд. Давление на индексы оказывали опасения инвесторов, что центральные банки могут быть менее склонны использовать денежно-кредитную политику для стимулирования экономического роста.

«Ростом фондовых рынков этим летом мы преимущественно были обязаны действиям центральных банков, но в будущем вряд ли можно рассчитывать на сохранение такой ситуации «, — отметил эксперт BKD Wealth Advisors Джефф Лейман.

Между тем, стратеги Morgan Stanley заявили, что падение рынка, которое началось на прошлой неделе, вполне может стать началом более серьезного обвала.

Инвесторы беспокоятся о потенциальном повышении ставки ФРС на следующей неделе, а также размышляли над тем, достигла ли политика ЦБ пределов эффективности. В пятницу глава ФРБ Бостона Розенгрен заявил, что ужесточение монетарной политики было бы разумно для избежания «перегрева в экономике». В целом, последние заявления чиновников ФРС повысили ожидания увеличения процентной ставки ФРС в этом году. Если ЦБ пойдет на такой шаг, это сократит интерес к европейским активам с учетом рекордно низких ставок в регионе. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре составляет 21%. Тем временем, вероятность увеличения ставки в декабре оценивается в 54,2%.

Кроме того, среди трейдеров по-прежнему ощущается разочарование решением ЕЦБ воздержатся от дальнейшего смягчения политики. Инвесторы также расходятся во мнении относительно дальнейших шагов ЦБ Японии, который много лет проводил стимулирующую политику. Помимо этого, трейдеры ждут очередного заседания Банка Англии, которое пройдет 14-15 сентября. В августе ЦБ понизил ставку с 0,5% до 0,25%. По мнению аналитиков, в сентябре ЦБ оставит ставку на уровне 0,25%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,95 процента.

Датчик акций горнодобывающих акций был главным аутсайдером среди 19 отраслевых групп. Стоимость Anglo American Plc и BHP Billiton Ltd. опустилась, по крайней мере, на 2,6 процента, что было вызвано падением цен на сырьевые товары.

Датчик акций банков, который накануне достиг 2-месячного максимума, продемонстрировал наибольшее падение более чем за месяц. Основное давление на датчик оказало снижение котировок HSBC Holdings Plc на 2 процента.

Датчик акций автопроизводителей также завершил торги в минусе, пострадав от падения котировок Daimler AG и BMW AG .

Капитализация E.ON SE сократилась на 3 процента после того, как подразделение Uniper было выделено в отдельную компанию. Акции Uniper выросли на 2,8 процента в первый день торгов.

Миллионеры это знают:  Время торговых сессий

Цена бумаг Associated British Foods Plc упала на 11 процентов на фоне сообщений, что объем продаж дочерней компании Primark снизился в течение лета.

Стоимость Linde AG уменьшилась на 7 процентов после сообщений компании о том, что она прекратила переговоры о слиянии с Praxair Inc.,

Котировки Siemens AG упали на после того, как люди, знакомые с вопросом, сказали, что немецкая инжиниринговая компания рассматривает продажу оставшейся доли в Osram Licht AG.

Стоимость нефти выросла примерно на процент

Нефтяные фьючерсы вернулись на позитивную территорию, получив поддержку от падения курса американской валюты и заявлений ряда чиновников ФРС.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,1%, вернувшись до сессионного минимума. Поскольку цены на нефть привязаны к доллару, более слабый доллар делает нефтепродукты дешевле для держателей иностранных валют.

Инвесторы также обратили внимание на ежемесячный отчет ОПЕК. В нем сообщалось, что в 2020 году добыча в США, России, Норвегии и ряде других стран будет приблизительно на 190 000 баррелей в день, выше, чем ожидалось. Данный фактор может свидетельствовать о том, что добыча нефти вне ОПЕК оказалась устойчивой, несмотря на низкие цены на нефть. Как ожидают в картеле, к 2020 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 760 000 баррелей в день, что более чем втрое выше прошлого прогноза ОПЕК. «Я обеспокоен по поводу сложившейся ситуации», — отметил представитель ОПЕК. — Если страны вне ОПЕК добывают нефть более высокими объемами, будет непросто договориться об ограничении производства нефти ОПЕК».

Спекулятивные нефтетрейдеры также стали менее уверены в высоких ценах на нефть — данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США показали, что чистые длинные позиции на нефти снизились во вторую неделю подряд.

Вместе с тем, давление на котировки продолжают оказывать пятничные данные от Baker Hughes, указавшие на очередное увеличение числа нефтяных буровых в США, что подтверждает тенденцию к сохранению перепроизводства сырья на рынке. Согласно отчету, по итогам завершившейся 9 сентября рабочей недели число буровых установок в США выросло на 11 единиц, или на 2,21%, до 508 единиц. Количество нефтяных буровых установок выросло на 7 единиц, или на 1,71%, до 414 штук. Число газодобывающих установок выросло на 4 единицы или на 4,54% и составило 92 единицы.

Аналитики Societe Generale повысили прогноз для цен на нефть марки WTI, при этом сохранив ожидания для Brent. В 4-м квартале американская нефть WTI будет стоить в среднем $48,5 за баррель, в январе-марте следующего года — $51 за баррель, полагают эксперты. По итогам всего 2020 года средняя цена WTI составит $54,75 за баррель. Все три котировки были повышены на $0,5 относительно предыдущего прогноза банка. Аналитики ожидают, что Brent будет стоить в среднем $50 за баррель в октябре-декабре, $52,5 за баррель — в 1-м квартале следующего года и $56,25 за баррель — за весь 2020 год.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 46,37 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 48,41 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Рублю предстоит скорректироваться на 7-10%

Пока российский фондовый рынок топчется на месте, нефтяная площадка переживает очередную качку, при которой котировки сорта Brent добавляют по 1% в обе стороны. Индекс ММВБ остается в узком диапазоне 1890-1925 пунктов, рынок не готов ни продавать, ни покупать. Психологически важный рубеж в 1900 пунктов сегодня был пробит вниз, но позже инвесторы выкупили эти продажи, сочтя их чрезмерными. Внешний фон остается довольно нейтральным, и это тоже ограничивает участников рынка в движениях. На рынке сейчас те самые скучные летние торги, которые наблюдаются каждый год.

Рубль выглядит устойчивым: не паникует ни при нефтяных колебаниях, ни при замечаниях президента Владимира Путина об излишнем укреплении нацвалюты. Однако сигнал получен, и вряд ли рынок будет так же энергично наращивать длинные позиции по рублю, так как против ЦБ пойдет только отчаянный. Рублю предстоит скорректироваться на 7-10%. Вопрос лишь во времени. Доллар США удерживается внутри диапазона 63,20-63,60 руб., но если нефть не начнет дорожать, то американская валюта быстро вернется выше.

Честные брокеры, дающие бонусы за регистрацию:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как покупать и продавать опционы?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: